Anticiper, piloter et sécuriser la performance financière de l’entreprise en environnement CEMAC
En présentiel : 06 – 08 Octobre 2026
En ligne : 20 – 22 Octobre 2026
Prix : 350.000 FCFA / Promo
Objectifs opérationnels
- Élaborer un plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois intégrant plusieurs scénarios de gestion,
- Produire et analyser le TAFIRE ainsi que les reportings financiers conformément au SYSCOHADA révisé,
- Concevoir un reporting de trésorerie et un Executive Financial Report pour les décideurs et les parties prenantes,
- Piloter la trésorerie, les financements et les risques financiers en environnement CEMAC,
- Développer un tableau de bord décisionnel sous Excel avec des KPI et des outils d’automatisation,
- Exploiter l’intelligence artificielle pour renforcer les prévisions, les analyses et le reporting financier,
Programme synoptique
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 1
Pilotage stratégique de la trésorerie & anticipation des risques de liquidité
- Diagnostic de la trésorerie : liquidité, rentabilité, FR, BFR, Trésorerie Nette et cycle du cash,
- Position et prévisions de trésorerie : suivi quotidien/hebdomadaire et plan glissant sur 12 mois,
- Méthodes de prévision : recettes-dépenses, méthode bilan et scénarios optimiste/réaliste/pessimiste,
- Gestion des tensions de liquidité : arbitrage des décaissements, stress testing et plans de continuité,
- Optimisation des flux : encaissements, décaissements, stocks, clients, fournisseurs et identification des fuites de cash,
- Les erreurs fatales de trésorerie : analyse des causes générales et des difficultés, des défaillances de gestion de trésorerie qui coulent les entreprises,
- Exercice pratique : Diagnostic complet d’une entreprise en vue de l’identification des causes réelles d’une crise de trésorerie, Construction d’un budget de trésorerie de 12 mois avec pic de tension et plan d’actions correctif, Calcul du BFR réel et identification des leviers d’optimisation immédiats
Module 2
TAFIRE, conformité SYSCOHADA & reporting financier
- SYSCOHADA révisé et états financiers : architecture, obligations et articulation des documents,
- TAFIRE : production, lecture analytique et interprétation des flux de trésorerie,
- Analyse de la génération de cash : EBE, CAF, Free Cash-Flow et principaux ratios financiers,
- Reporting financier : conception et adaptation aux besoins de la DG, du CA, des banques, auditeurs et bailleurs,
- Conformité et contrôle : contrôle interne, sécurisation des flux et préparation des audits,
- Exercice pratique : Reconstruction et correction d’un TAFIRE à partir d’états financiers réels et évaluation de la conformité SYSCOHADA de son propre reporting actuel
Module 3
Cash management, financement bancaire & risques en zone CEMAC
- Cartographie des instruments bancaires CEMAC : facilités de caisse, découverts, escomptes, avances sur marchés,
- Cash Management : optimisation des encaissements, décaissements, BFR et positions bancaires
- Financement bancaire CEMAC : lignes de crédit, découvert, escompte, avances sur marchés et autres instruments
- Négociation bancaire : taux, TEG, commissions, dates de valeur, garanties et coût réel du financement
- Gestion des excédents : placements et optimisation des disponibilités (TCN, dépôts à terme, OPCVM zone CEMAC),
- Risques financiers : liquidité, change, taux, contrepartie et dispositifs de couverture
- Exercice pratique : Calcul comparatif : coût réel d’un découvert vs escompte commercial vs avance de trésorerie, Construction d’un plan de couverture de risque de change pour une entreprise import-export douanière
Module 4
Executive financial reporting & tableaux de bord
- Architecture du reporting exécutif : les informations qui permettent réellement de décider,
- KPI financiers et indicateurs avancés : cash, liquidité, BFR, performance et risques,
- Analyse financière décisionnelle : budget/réalisé, écarts, tendances et commentaires de gestion,
- Communication financière : présentation des résultats à la DG, au CA, aux banques et aux bailleurs,
- Dashboard Excel : indicateurs, graphiques, alertes et automatisation du reporting,
- Exercice pratique : Construction du dashboard financier dynamique et automatisé, simulation de Présentation des résultats financiers devant un comité de direction simulé feedback croisé entre participants
Module 5
Digitalisation & IA appliquée à la trésorerie
- Digitalisation du Cash Management et du reporting financier,
- Excel avancé : automatisation, contrôle et fiabilisation des données
- IA pour la trésorerie : prévisions, analyse des flux, détection des anomalies et simulations,
- IA pour le reporting : génération des analyses, commentaires et Executive Financial Reports,
- Gouvernance des données financières : confidentialité, sécurité et contrôle humain,
- Atelier pratique : automatisation d’un processus de reporting financier
Livrables remis aux participants
- Fichier Excel : Budget de trésorerie 12 mois scénarios multiples pré-paramétrés,
- Dashboard financier dynamique avec alertes automatiques,
- Outil de calcul du BFR, des ratios et du TEG bancaire,
- Modèle de reporting mensuel direction (Word),
- Template Executive Financial Report bilingue FR/EN (normes ONG/bailleurs),
- Check-list préparation audit financier, 47 points de contrôle,
Approche pédagogique — 70 / 20 / 10
Pratique
0
%
Mises en situation, jeux de rôle, études de cas réels issus du contexte camerounais et africain
Echanges
0
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Partage d’expériences entre pairs, coaching collectif, co-développement managérial
Théorie
0
%
Apports conceptuels courts et percutants ancrés dans les meilleures pratiques mondiales
Ce qu'ils disent de nous
Ce que j’ai aimé chez SUCCESS CONSULTS, c’est leur capacité à adapter la formation à nos réalités de terrain. Les exercices pratiques, les études de cas et les échanges entre participants ont fait toute la différence. Aujourd’hui, mon équipe travaille avec plus de cohésion et d’autonomie. Il n’y a pas eu transformation, il y a eu métamorphose.
Marisa Halter
DAF Fondation Suisse Saint-Martin
La formation du cabinet SUCCESS CONSULTS s’est alignée avec les standards de performance de la Banque Mondiale qui sont très strict. Nous avons gagné en outils stratégiques et opérationnels pour conduire notre projet financé par la Banque Mondiale.
Jude Fonkwa
Coodonateur PERACE - Banque Mondiale
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